关于2020年全县预算调整方案(草案)的报告

来源:县政府办2020-09-29
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──在县十届人大常委会第二十八次会议上

台前县财政局局长 张鲁海

主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》和地方政府债券预算管理有关规定,受县政府委托,现将地方政府新增债券资金安排和全县财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、政府债务限额情况

经省政府批准,省财政厅核定我县2020年度新增政府债务限额141700万元(其中一般限额 21700万元,专项限额120000万元)。加上以前年度债务限额,全县2020年债务总限额417043万元(其中一般限额196443 万元,专项限额220600万元)。

二、2020年新增债券资金情况

2020年1月,省财政厅转贷我县新增专项债券29000万元,已编列年初预算并经县十届人大五次会议审议通过。县人代会后,省财政厅又转贷我县新增债券资金112700万元(一般债券21700万元,专项债券91000万元),新增债券资金112700 万元。安排建议如下:

(一)新增一般债券资金21700万元,用于:

1.扶贫专项资金9500万元;

2.高速连接线建设6700万元;

3.梁庙沟生态湿地工程1500万元;

4.凤翔大道西段提升及两侧绿化工程2000万元;

5.西环路提升改造工程(凤台大道-恒润路)2000万元。

(二)新增专项债券资金91000万元,用于:

1.县产业集聚区羽绒服装加工产业园及配套设施项目4000万元;

2.县产业集聚区污水处理厂再生水回用工程项目3500万元;

3.县城区污水管网工程项目7000万元;

4.县人民医院医养综合业务楼建设项目7000万元;

5.县综合体育中心项目3000万元;

6.孙口镇白腊仝、李明天棚户区改造项目10000万元。

7.孙口镇屈岭村等三个城中村改造项目19000万元;

8.县2020年城中村改造安置区项目26500万元;

9.孙口镇前街村等3个城中村改造项目10000万元;

10.县纸厂片区改造项目1000万元。

三、抗疫特别国债安排意见

按照抗疫特别国债资金管理有关政策,抗疫特别国债由中央财政统一发行,用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。上级财政预拨我县2020年抗疫特别国债10439万元,在符合抗疫特征的前提下,可根据需要安排用于基础设施建设和抗疫相关支出,安排建议如下:

1.县人民医院公共卫生医学中心建设项目500万元;

2.县人民医院综合医院P2实验室建设项目300万元;

3.乡镇卫生院建设项目450万元;

4.县疾控中心P2实验室建设项目300万元;

5.县中医院病房综合楼及业务楼项目2586万元;

6.县妇幼保健计划生育服务中心病房楼建设(含提升改造)1000万元;

7.县粮食和物资储备服务中心粮食和应急物资仓储建设项目1303万元;

8.县经三路(S101—北环路)提升改造工程(含雨污水管网、供水、供热管网等)2000万元;

9.县纬六路建设(含污水管网)1200万元;

10.县级公益性骨灰安放设施项目及殡仪馆改扩建项目800万元。

四、全县一般公共预算收支调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求,新增政府债券和抗疫特别国债资金按上述意见安排后,全县一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整:

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整项目

增加地方政府一般债务转贷收入21700万元,列入“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2.支出调整项目

增加地方政府一般债务转贷支出21700万元,列入“地方政府一般债务转贷支出”科目。

预算调整后,2020年全县一般公共预算收入总计266550万元,比调整前增加21700万元。其中,地方政府一般债务转贷收入增加21700万元,增加后为21700万元。全县一般公共预算支出总计266550万元,比调整前增加21700万元。其中:地方政府一般债务转贷支出增加21700万元,增加后为21700万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整项目

(1)增加上级补助收入10439万元,列入“抗疫特别国债转移支付收入”科目;

(2)增加地方政府专项债务转贷收入91000万元,列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2.支出调整项目

(1)增加全县政府性基金支出10439万元,列入“抗疫特别国债转移支付支出”科目;

(2)增加地方政府专项债务转贷支出91000万元,列入“地方政府专项债务转贷支出”科目。

预算调整后,2020年全县政府性基金预算收入总计 209493万元,比调整前增加101439万元,其中,地方政府专项债务转贷收入增加91000万元,增加后为120000万元。全县政府性基金预算支出总计209493万元,比调整前增加101439万元,其中,地方政府专项债务转贷支出增加91000万元,增加后为120000万元。   

五、加强债券资金监督管理

按照债务管理相关制度规定,加强债券资金监管,督促债券资金使用部门加快支出进度,尽早发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的一举多得政策作用。

主任、各位副主任、各位委员,我们将在县人大及其常委会的监督指导下,依法理财,严格管理,规范操作,确保管好用好政府债券资金,为促进全县经济社会健康发展作出应有的贡献。

以上调整方案,请予审查。

附件:(点击此处下载三个附件)

1.2020年台前县一般公共预算调整方案(草案)

2.2020年台前县政府性基金预算调整方案(草案)

3.2020年台前县地方政府债务限额调整情况表

2020年9月23日

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